볼린저밴드의 매매법 4가지

볼린저밴드의 매매법 4가지

 

존 볼린저는 이런 질문을 자주 들었다고 합니다. 볼린저 밴드 매매 기법들이 그렇게 잘 들어맞는다면 왜 그걸 남한테 가르쳐주는 거죠? 여기에 존 볼린저의 답은 간단합니다. 가르쳐주기를 좋아해서라고 합니다

 

첫 번째 매매법은 변동성 돌파 매매법, 일명 스퀴즈 매매법입니다..

 

스키즈 매매법은 세계적인 트레이더들이 가장 널리 사용하고, 심지어 이 전략을 볼린저 밴드 최고의 전략이라고 말하는 트레이더들도 많이 있을 정도로 뛰어난 매매법이기 때문에 반드시 잘 이해해 활용하는 게 좋습니다.
가격 변동성 즉 볼린저 밴드의 폭의 크기는 상승, 하락을 반복하는 사이클을 형성하는 원리가 있습니다.

 

이러한 원리로 변동성이 작아져 밴드의 크기가 축소될 경우 반드시 밴드의 크기가 커지는 것을 기대할 수 있습니다.

 

따라서 변동성 축소돼서 밴드의 폭이 작아지는 스케줄 구간에서 벗어나 변동성이 확대되면서 상단 밴드를 돌파할 때는 용매 포지션 진입을, 하단 밴드를 이탈할 경우 숏 매도 포지션 진입을 하는 전략을 사용할 수 있습니다.

 

즉 변동성의 특정한 가격이 횡보 구간을 거친 후에 높은 변동성을 보이면서 한 방향으로 급격히 변화하는 경우 해당 방향으로 진입하는 것이 바로 스퀴즈 매매법입니다

 

일반적인 스퀴즈 매매법은 밴드 폭이 축소되어 밀집된 스퀴즈 구간을 거친 후 상단 밴드를 돌파할 때 롱 매수 포지션 진입은 반대로 하단 밴드를 하향 이탈할 때 숀 매도 포지션에 진입합니다

 

그러나 이런 스퀴즈 매매법은 일명 헤드 페이크를 조심해야 합니다.헤드 페이크는 농구에서 공격수가 머리를 이용하여 상대편을 속이는 동작이라는 의미로 특정 자산의 가격이 갑자기 반대 방향으로 움직이는 것을 의미합니다.

 

헤드 페이크는 밴드 폭이 넓어지려는 초기에 추세와 반대로 방향으로 잠시 갔다가 갑자기 방향을 틀어 움직이면서 추세를 만드는 것을 말합니다.이러한 
헤드 페이크 때문에 존 볼린저는 스퀴즈 매매법에 앞서 설명드린 볼린저 밴드 너비 지표를 같이 사용하는 것을 추천했습니다.

 

차트 상단에 지표를 클릭하고 볼린저 밴드 더비 지표 검색해 클릭해서 선택해 줍니다.그리고 볼린저 밴드 너비 지표값 0.2 또는 0.3 지점에 하단 기준선을 그려줍니다.

 

이 기준선은 종목 및 타임 프레임에 따라 다르므로 과거 차트를 보며 경험적으로 설정하면 됩니다. 너비 지표 하단 기준선을 뚫고 내려간 다음 스퀴즈가 나온 뒤 기준선을 뚫고 올라오는 순간 가격이 상승해 볼린저 밴드 상단 밴드를 돌파하면 롱 매수 포지션에 진입합니다. 

 

익절은 상승하던 가격이 중 중심선을 터치하는 경우 이익 실현하고, 손절의 경우 매수 진입 가격 아래 중심선 가격대까지 하락하면 손절합니다.이렇게 익절과 손절할 경우 수익은 크고 손실은 적게 할 수 있어 좋은 손익비를 가져갈 수 있습니다.

 

반대로 너비 지표 하단 기준선을 뚫고 내려간 다음 스퀴즈가 나온 뒤 기준선을 뚫고 올라가는 순간 가격이 하락해 하단 밴드를 하향 이탈하면 숄 매도 포지션에 진입합니다.익절은 하락하던 가격이 중심선을 터치하면 이 기간 하고, 손절의 경우 매도 진입 가격 아래 중심선 가격대까지 상승하면 손절합니다

 

 

두 번째 매매법은 상하단 밴드와 추가적인 보조 지표를 활용하는 추세 추종 매매법입니다.

 

추세 추종 매매법은 말 그대로 추세를 따라가면서 하는 매매 전략입니다.즉 상승 추세에 매수하고 하락 추세에 매도하는 기법입니다.

 

좀 더 구체적으로 설명드리면 상승 추세일 경우 가격이 볼린저 밴드 상단을 터치하고 다른 보조 지표가 강세를 나타날 때 용매수 포지션 진입은 하락 추세의 경우 가격이 볼린저 밴드 4단을 터치하고 다른 보조 지표가 약세를 나타날 때 숀 매도 포지션 진입을 합니다.

 

여기서 다른 보조 지표는 볼린저 밴드 퍼센트 b 지표와 현금 흐름 지표, 즉 mfi 지표입니다.이 두 가지 보조 지표를 모두 활용할 때 매매 포지션 진입합니다.먼저 볼린저 밴드 퍼센트 b 지표를 차트에 추가합니다.볼린저 밴드 퍼센트 b 지표는 밴드 내 가격의 상대 위치를 수치화한 지표입니다.즉 밴드 내에서 가격이 상대적으로 어디쯤에 위치하고 있는지를 보여주는 지표입니다.rsi 와 비슷한 형태로 구성되기 때문에 매수 또는 매도 신호를 포착하는 데 유용한 지표입니다.

 

볼린저 밴드 퍼센트 b 지표의 계산법은 종가에서 하단 밴드를 뺀 값은 상단 밴드와 하단 밴드 가격 차이로 나눠준 것을 의미합니다.
만약에 가격이 상단 밴드를 이탈하면 볼린저 밴드 퍼센트 b 지표는 1 이상은 나타내고, 하단 밴드를 이탈하면 볼린저 밴드 퍼센트 지표가 마이너스 값을 나타냅니다.
만약에 퍼센트 b가 0.5로 가면 가격이 기준선에 위치한다고 해석할 수 있습니다.

 

mfi 지표는 머니 플로우 인덱스의 약어입니다.
가격과 거래량을 고려하여 강도를 표현해 주는 지표로 우리가 잘 아는 RSI 지표의 거래량을 함께 고려한 지표라고 생각하시면 됩니다.

 

mfi의 값은 0에서 100 사이에서 움직이고 80 이상이면 과매수 상태로, 20 이하인 경우는 과매도 상태로 해석합니다.
먼저 매수 진입 시점 같은 경우 가격이 상승해 상단 밴드 터치하는 경우 볼린저 밴드 퍼센트 비 지표가 0.8 이상이고 mfi가 80 이상일 때가 바로 매수 타이밍입니다.

 

반대로 가격이 하락해 하단 밴드를 터치하는 경우 볼린저 밴드 퍼센트b 지표가 0.2 미만이고 mfi가 20 미만일 경우 바로 이 시점이 매도 즉 숏 포지션 진입 시점입니다.

 

가끔 추세와 지표를 확인하고 진입했음에도 불구하고 예상과는 다른 방향으로 반전하는 현상이 종종 일어납니다.
이러한 점을 방지하기 위해 첫 번째 신호를 예비 진입 신호로서 받아들이고 두 번째 신호일 때 진입하는 방법도 고려해 볼 만합니다

 

 

다음 알려드릴 매매법은 추세 반전 매매법입니다.

 

추세 반전 매매법은 w형 패턴을 이용해 추세 반전에 확인이 될 때 롱 매수 포지션에 진입하고 m형 패턴에서 상단 밴드의 터치가 일어나 하락 추세 반전이 확인될 때 숏 모드 포지션 진입합니다.

 

먼저 롱 매수 포지션 진입 조건은 첫 번째 두 개의 저점을 형성하는 w형 패턴을 확인합니다.
이때 첫 번째 저점은 하단 밴드를 이탈하지만 두 번째 접점은 하단 밴드 안에서 발생해야 합니다.

 

그리고 마지막으로 중심선을 돌파한 이후 거래량이 급등하는 구간에서 롱매수 포지션을 진입합니다. 익절은 캔들 차트가 중립선을 터치하면 수익 실현합니다.
손절선은 이전 저점으로 설정합니다.

 

반대로 숀 매도 포지션 진입 조건은 두 번째 두 개의 고점을 형성하는 애명 패턴을 확인합니다.
이때 첫 번째 고점은 상단 밴드를 이탈하지만 두 번째 고점은 상단 밴드 안에서 발생해야 합니다

 

그리고 마지막으로 중심선을 하향 이탈한 후 거래량이 급등하는 구간에서 숀 매도 포지션에 진입합니다. 익절은 캔들 차트가 중심선을 터치하면 수익 실현합니다.
손절선은 이전 고점으로 설정합니다.

 

 

네 번째 매매 기법은 다이버전스 매매 전략입니다.

 

가격과 보조 지표가 다른 방향으로 움직이는 것을 말합니다.
여기에서는 RSI 보조 지표를 활용하도록 하겠습니다.

 

캔들 차트가 볼린저 밴드, 상단 밴드를 터치하는 부분은 있는 추세선이 RSI 지표의 고점을 잇는 추세선과 같은 방향으로 움직이고 있다면 그것은 기존의 추세를 유지할 것이라고 신호로 볼 수 있습니다.

 

그러나 캔드 차트가 볼린자 밴드, 상단 밴드를 터치하는 부분을 잇는 추세선과 RSI 지표의 고점을 잇는 추세선이 다른 방향으로 움직이고 있다면 추세가 반전될 가능성이 있습니다.즉 캔들 차트가 상단 밴드 또는 하단 밴드를 터치한 질환들을 비교하여 RSI 지표의 추세 흐름과 반대 방향을 나타내면 다이버전스가 발생한 것이고, 곧 추세의 전환을 예상하고 매매하는 전략입니다.

 

일단 RSI의 설정 값은 랭스 14 어퍼리및 70 로우어 리및 30으로 하겠습니다.

 

먼저 롱매수 포지션 진입 시점은 캔들 차트가 볼린자 밴드 하단 밴드를 터치하는 부분에 있는 추세선이 하향 추세인데, RSI 지표의 저점을 잇는 추세선이 상승 추세이면 다이버전스가 발생한 것입니다

 

다이버전스 발생 이후 가격의 중심선을 상향 돌파하는 경우가 바로 매수 또는 롱 포지션 진입 시점입니다.

 

손절선은 이전 저점으로 설정하고 익절은 손입비 2대 1 비율 이상에서 분할 매도해 수익 실현합니다.

 

반대로 순매도 포지션 진입 시점은 캔들 차트가 볼린젤 밴드, 상단 밴드를 터치하는 부분을 잇는 추세선이 상승 추세인데, RSI 지표에 고점을 묻는 추세선이 하락 추세이면 다이버전스가 발생한 것입니다.

 

다이버전스 발생 이후 가격이 중심선을 하향 이탈하는 경우가 바로 숏 매도 포지션 진입 시점입니다.

 

손절선은 2점 9점으로 설정하고 익절은 손익비 2대 1 비율 이상에서 분할 매도해 수익 실현합니다.

 

이렇게 볼린저밴드 매매법 4가지에 대해서 알아봤습니다

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https://band.us/n/a3a8Aci1hfoaT

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